Placez la trésorerie au cœur de votre gestion financière 

Découvrez la première solution tout-en-un pour anticiper votre trésorerie, gérer vos dépenses professionnelles, exécuter vos paiements et structurer votre recouvrement.

 

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Le logiciel de gestion de trésorerie le plus complet du marché

Gestion du poste client

Organisez automatiquement le recouvrement des factures en retard de paiement

Plan de trésorerie

Visualisez votre plan de trésorerie et créez des scénarios

Gestion de trésorerie

Anticipez et optimisez vos positions de trésorerie à court terme



Gestion des dépenses

Vérifiez vos factures et mettez en place des cartes d'entreprise

Connectivité bancaire et ERP sécurisée


Connectez Agicap à vos banques et votre outil métier pour centraliser toutes vos données en temps réel (relevés bancaires, factures, paiements, comptabilité...).

  • Connectez vos banques et ERP & assurez l'exactitude des données bancaires
  • Sécurisez les paiements et assurez la conformité grâce à la norme ISO 2002-2
  • Automatisez les tâches manuelles (agrégation, paiement...) et gagnez du temps


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Optimisation de trésorerie à court terme


Anticipez vos soldes de trésorerie des jours à venir et planifiez vos virements d'équilibrage afin de limiter le risque de points bas et d'optimiser le placement des excédents.

  • Gagnez en visibilité sur vos positions cash
  • Optimisez le rendement de vos excédents de trésorerie
  • Réduisez le risque de pénurie de trésorerie


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Des prévisions de trésorerie plus fiables


Combinez toutes vos sources de données prévisionnelles, centralisez vos dettes et remboursements, planifiez différents scénarios de développement, analysez vos écarts au réel, et partagez votre reporting.

  • Automatisez la création d'un rolling forecast depuis différentes sources
  • Réduisez les risques face aux ralentissements économiques et la volatilité des marchés
  • Identifiez les opportunités en visualisant clairement la trésorerie de votre entreprise


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Gestion des factures fournisseurs et des cartes d'entreprise


Structurez l'ensemble de votre processus d'achat : établissez des budgets, validez vos bons de commande et vos factures, payez vos fournisseurs, équipez vos équipes de cartes bancaires, et automatisez la préparation des écritures comptables.

  • Améliorez le contrôle en vérifiant les factures avant le paiement
  • Automatisez et planifiez vos paiements futurs
  • Gagnez du temps dans la gestion de vos factures


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Recouvrement efficace et automatisé


Accélérez vos recouvrements et réduisez les retards de paiement grâce à des séquences de relance automatisées (courriels, appels, lettres...) et à une meilleure gestion des litiges.

  • Synchronisez vos factures pour surveiller vos encours et votre balance âgée en temps réel
  • Détectez les principaux retards et priorisez vos actions de recouvrement
  • Centralisez vos relances emails, notes, et comptes rendus d'appels sur une même interface

Disposez d’un outil collaboratif pour impliquer vos équipes et favoriser un recouvrement efficace


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20%
de réduction du BFR*
30%
d’augmentation des revenus financiers*
3x
moins de factures clients en retard*

Données basées sur une étude réalisée auprès des clients d’Agicap

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